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2025-02-06

鋼市簡評：鋼市遭遇“開門殺”3400形成螺紋短期難逾越之“墻”

行情回顧

今日開局不利，期鋼小幅收跌，原料應(yīng)聲回落。截止收盤，螺紋鋼主力05合約收3320，較上一個交易日跌51個點；熱卷主力05合約收3416，較上一個交易日跌57個點；焦炭主力合約收1712，較上一個交易日跌63.5個點；焦煤主力合約收1098.5，較上一個交易日跌36個點；鐵礦石主力合約收801，較上一個交易日跌8個點。截至5日16時，成品材方面，蘭格鋼鐵網(wǎng)螺紋鋼現(xiàn)貨均價為3434元，較上一個交易日持平；熱卷均價為3444元，較上一交易日降5元。原料方面，京唐港進口PB粉價格為825元，較上一個交易日持平；唐山準(zhǔn)一級冶金焦價格為1510元，較上一個交易日持平；唐山遷安主導(dǎo)鋼廠鋼坯出廠價格為3070元，較上一交易日降30元。

市場分析

今日作為春節(jié)后第一個交易日，股市、商品市場多數(shù)品種表現(xiàn)不佳，遭遇“開門殺”。三大指數(shù)午后集體走低，滬指更是高開低走，最終收跌0.65%，創(chuàng)指收盤微跌。在商品市場，氧化鋁、焦煤、焦炭、玻璃、純堿等品種跌幅靠前，整個黑色板塊持弱運行。由于假期港股和國際商品市場表現(xiàn)較好，導(dǎo)致了節(jié)后高開，但“好景不長”，開盤的“開門紅”很快變臉，其中螺紋主力合約在上沖最高至3398的高點后一路下降，回吐節(jié)前連漲三天的全部漲幅，形成“烏云蓋頂”之勢。從現(xiàn)貨市場來看，唐山港礦石價格、唐山鋼坯的價格在午后也跟隨出現(xiàn)小幅回落，但鋼材的價格由于節(jié)后第一天開價，多地報價相對穩(wěn)定，還沒有出現(xiàn)明顯的跌幅，市場暫時觀望為主。

不過，假期年后第一天，全球大類資產(chǎn)表現(xiàn)也有好的一面，不是一面倒的悲觀，表現(xiàn)出了不同市場和不同品種的分化。如在股市方面，除全球最新 AI 新星 DeepSeek 股價大漲之外，比亞迪漲超3%，紫金礦業(yè)、中信證券都出現(xiàn)了不錯漲幅。在商品市場，金、銀、豆粕、滬錫、滬鉛等品種都有不錯的漲幅，其中白銀主力漲超4%，就連不銹鋼也漲了0.87%。

股市、商品普遍高開低走，反映了國內(nèi)市場對特朗普加征關(guān)稅的負(fù)面擔(dān)憂，加征10%本身不可怕，但市場擔(dān)憂的是這僅僅是開始，對于 2 月 4 日（星期二）國內(nèi)迅速宣布一系列反制措施，這標(biāo)志著中美正式進入特朗普 2.0 時代的關(guān)稅大戰(zhàn)。這場關(guān)稅大戰(zhàn)不僅會影響兩國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈（含間接鋼材出口）的貿(mào)易格局，還將對全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，全球鋼鐵市場的供需關(guān)系和價格走勢都將變得更加復(fù)雜。

據(jù)美國當(dāng)?shù)貦C構(gòu)分析稱，特朗普的關(guān)稅系列事件很可能會持續(xù)到4月初?！?.0版關(guān)稅戰(zhàn)”剛剛開始，美國仍未完全打消對從兩個最親密的鄰國進口商品征稅的想法。 4月份將是特朗普總統(tǒng)下令對美國貿(mào)易政策審查的報告時間。

從鋼鐵行業(yè)視角來看，當(dāng)下新一輪中美貿(mào)易戰(zhàn)的陰云密布，潛在的經(jīng)濟動蕩令人憂心忡忡。特朗普執(zhí)政后，短短兩周多時間發(fā)起的 “特式” 貿(mào)易風(fēng)暴，不僅將加拿大、墨西哥和中國卷入其中，后續(xù)還極有可能蔓延至更多國家和地區(qū)。目前，歐盟、英國、日本、韓國等都嚴(yán)陣以待，高度警惕。

美國在貿(mào)易方面的種種行徑，對全球鋼鐵行業(yè)的貿(mào)易秩序沖擊巨大，重回弱肉強食的 “叢林法則” 時代。這對于依賴穩(wěn)定貿(mào)易環(huán)境的鋼鐵企業(yè)來說，無疑是巨大的挑戰(zhàn)，企業(yè)難以制定長期穩(wěn)定的發(fā)展戰(zhàn)略，面臨著原材料進口成本波動、產(chǎn)品出口受阻等諸多風(fēng)險，嚴(yán)重影響了全球鋼鐵行業(yè)的健康發(fā)展 。

行情展望

從目前看，基本面的矛盾仍沒有激化，節(jié)后鋼材產(chǎn)量增長有限，除了螺紋廠庫增速略快和電爐開工相對積極外，社庫增加也符合歷年節(jié)后增加的態(tài)勢，不是價格回落的理由。盤面高開低走，符合去年10.1后、元旦后一貫的節(jié)后必跌風(fēng)格，背后仍是市場負(fù)面擔(dān)憂情緒的發(fā)酵，這還要看后期的反制政策及節(jié)后產(chǎn)量、庫存的變化量。短期看，現(xiàn)貨價格不會大幅回落，小幅波動運行為主。

從盤面來看，黑色商品節(jié)后第一天普跌，其中主力合約中焦炭、焦煤主力跌幅均超3%，出現(xiàn)較大幅度回調(diào)。螺紋和熱卷跌超1.5%，鐵礦跌幅最小，在1%以內(nèi)。具體來看，螺紋主力05合約收3320，跌51，持倉171.1萬手，增倉8.39萬手。節(jié)后持倉回歸，多空都有明顯的增倉動作，前20席位持倉中，多頭持倉增加6.6萬手，空頭持倉增加6.8萬手。短線來看，3398反而形成短期壓力位，沒有重大利好，難以突破。下一步仍有可能在3300附近調(diào)整，參考運行區(qū)間3270-3350。

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