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2025-02-13

鋼市不穩(wěn)帶來交易困難 3300關(guān)口成期螺多空重要攻防目標

行情回顧

今日鋼價漲跌互現(xiàn)，總體表現(xiàn)好于昨日。截止收盤，螺紋鋼主力05合約收3292，較上一個交易日跌10個點；熱卷主力05合約收3415，較上一個交易日漲5個點；焦炭主力合約收1722，較上一個交易日跌10個點；焦煤主力合約收1127.5，較上一個交易日跌2.5個點；鐵礦石主力合約收828.5，較上一個交易日漲7.5個點。截至12日16時，成品材方面，蘭格鋼鐵網(wǎng)螺紋鋼現(xiàn)貨均價為3413元，較上一個交易日降11元；熱卷均價為3416元，較上一交易日降7元。原料方面，京唐港進口PB粉價格為820元，較上一個交易日持平；唐山準一級冶金焦價格為1460元，較上一個交易日持平；唐山遷安主導鋼廠鋼坯出廠價格為3040元，較上一交易日持平。

市場分析

今日鋼市弱穩(wěn)為主，但品種間走勢有所分化，出現(xiàn)漲跌互現(xiàn)的狀況。從現(xiàn)貨市場來看，熱卷強于螺紋，多地熱卷價格回漲了10-20元，但螺紋的價格多數(shù)回落10-20元。這一變化在盤面表現(xiàn)如出一轍，螺紋主力微跌，熱卷主力微漲。卷螺市場差異變化主要在于年后建筑業(yè)開工率偏低，空頭資金在螺紋品種上空配的力度稍大。而制造業(yè)的需求相對穩(wěn)定，加上節(jié)后電爐利潤回歸后復產(chǎn)節(jié)奏略微加快，螺紋壓力略高一些。不過從整體來看，成交狀況較為一般，這主要是進入本周后市場不確定因素較多，同時行情也較為不穩(wěn)定，觀望氛圍仍然較濃。

今日鋼市表現(xiàn)比昨天要好，表現(xiàn)在現(xiàn)貨熱卷等品種出現(xiàn)了回漲，期鋼盤面也出現(xiàn)了低位反彈的情況，這說明短期行情下跌的動力不強，至少在鐵礦品種強勢運行的基礎(chǔ)上，成材沒有繼續(xù)大幅下行的空間。在股市方面，午后多板塊拉升，創(chuàng)指收漲近2%，股指期貨主力合約集體拉漲，滬深300股指期貨主力合約漲1.22%。結(jié)合萬科第一大股東深鐵集團擬向公司提供 28 億元的股東借款，使債務(wù)問題暫時得到緩解，同時深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，隨著春節(jié)假期結(jié)束，深圳二手房市場也呈現(xiàn)快速回暖中，二手房周成交量錄得824套（含自助），環(huán)比增長3069.2%，這明顯帶動了地產(chǎn)股為代表的股市大幅上漲。其中港股內(nèi)房股尾盤持續(xù)走強，融創(chuàng)中國、融信中國均大漲超20%，萬科企業(yè)漲近17%，旭輝控股集團、中梁控股、遠洋集團均漲超13%。

從目前來看，盡管負面因素較多，但盤面也在不斷消化，在沒有形成新的一致性看空氛圍之前，價格仍沒有太多下行空間。中短期，仍有在回調(diào)中出現(xiàn)波段上漲的套利機會。

行情展望

從目前來看，不論消息面多么復雜多變，鋼市的不穩(wěn)定帶來交易困難是顯而易見的，但在短期內(nèi)不會出現(xiàn)大的單邊趨勢性行情。當前市場情緒分化、不同品種走勢也有所分化，盤面的大幅波動帶來基差也比節(jié)前有明顯回歸。短期以工地開工率低，認為需求不及預期來推導供需矛盾放大似有不妥，歷年春節(jié)后一段時間內(nèi)，需求都不會馬上啟動，而累庫多數(shù)都是到3月中上旬，今年的庫存高峰還沒到來。以庫存變化、當前需求強弱來判定供需關(guān)系對未來價格的影響，至少還需要2-3周。短期內(nèi)，看到了現(xiàn)貨經(jīng)過短暫調(diào)整后的抗跌性，不會像盤面大幅回落，但走強還需要更多有利條件推動。

從盤面來看，黑色系漲跌互現(xiàn)，熱卷和鐵礦微幅收漲，螺紋、“雙焦”品種小幅收跌，鐵礦表現(xiàn)最強。螺紋主力05合約收3292，跌10，持倉189.5萬手，減倉5.1萬手，日內(nèi)從低位反彈40余點，收盤價明顯高于上一日收盤價。從前20席位持倉來看，多頭減倉2.8萬手，空頭減倉5萬手，中信空單減持1.7萬手。上午開盤后空單有集中減倉情況，全天多空激烈交鋒中，大量散戶被洗。遺憾的是，尾盤未能借助股指發(fā)威站上3300關(guān)口，反彈之勢欠點火候。下一步，繼續(xù)關(guān)注3300關(guān)口附近爭奪，并能否有效站穩(wěn)，如站穩(wěn)3300關(guān)口之上，打破上一日空頭增倉成本，有望繼續(xù)向上修復上一日跌幅。

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